内蒙古电投能源股份有限公司2024年第三季度报告

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证券代码：002128 证券简称： 公告编号：2024076

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金期末余额为4,743,481,763.11元，比期初增加180.12%，主要是煤款及铝款回款增加所致。

（2）应收款项融资期末余额为1,255,718,282.42元，比期初增加369.41%，主要是本期煤产品、铝产品应收票据增加所致。

（3）预付款项期末余额为951,689,058.71元，比期初增加45.80%，主要是预付材料款增加所致。

（4）其他流动资产期末余额为185,966,612.54元，比期初减少52.84%，主要是增值税留抵税额减少所致。

（5）在建工程期末余额为1,712,871,722.68元，比期初减少80.08%，主要是基建单位在建工程转固所致。

（6）短期借款期末余额为370,290,208.32元，比期初增加36.55%，主要是债务融资增加所致。

（7）合同负债期末余额为427,714,607.64元，比期初增加55.04%，主要是预收的电解铝产品款增加所致。

（8）应付职工薪酬期末余额为680,926,064.31元，比期初增加141.41%，主要是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

（9）应交税费期末余额为640,082,070.46元，比期初增加54.06%，主要是企业所得税增加所致。

（10）一年内到期的非流动负债期末余额为195,846,104.80元，比期初减少48.79%，主要是偿还一年内到期的长期借款所致。

（11）其他流动负债期末余额为86,220,174.98元，比期初增加39.60%，主要是待转销项税增加所致。

（12）预计负债期末余额为6,964,774.52元，比期初减少84.33%，主要是待执行的亏损合同金额减少所致。

（13）专项储备期末余额为345,710,576.72元，比期初增加701.31%，主要是安全费用、维简费提取金额增加所致。

（14）其他收益本期金额为84,274,771.62元，同比增加1870.42%，主要是增值税加计抵减收益增加所致。

（15）信用减值损失本期金额为31,283,353.97元，同比减少45.38%，主要是应收煤款及铝款减少导致计提坏账减少。

（16）资产处置收益本期金额为3,421,227.84元，同比增加12624.81%，主要是固定资产处置收益增加所致。

（17）营业外收入本期金额为6,149,221.51元，同比减少60.18%，主要是固定资产报废收益减少所致。

（18）营业外支出本期金额为13,431,230.15元，同比减少41.42%，主要是固定资产报废损失减少所致。

（19）所得税费用本期金额为914,102,465.94元，同比增加31.21%，主要是煤产品及铝产品利润增加所致。

（20）少数股东损益本期金额为615,327,130.64元，同比增加86.10%，主要是子公司霍煤鸿骏铝电公司利润增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：内蒙古电投能源股份有限公司

单位：元

■■

法定代表人：王伟光 主管会计工作负责人：王振林 会计机构负责人：王胜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王伟光 主管会计工作负责人：王振林 会计机构负责人：王胜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024077

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开2024年第六次临时

股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第十次临时董事会决定召开公司2024年第六次临时股东大会。

2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2024年11月12日（周二）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15一15:00

3.交易系统投票时间：2024年11月12日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2024年11月5日（周二）

（五）出（列）席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

■

2.上述议案经公司2024年第十次临时董事会审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目公告》（公告编号2024073）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2024年11月6日（周三）上午9:00一11:00，下午2:00－5:00。

（三）登记地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼资本运营部。

2.联系电话： 0475-6196998

3.联系传真： 0475-6196933

4.电子邮箱：ltmy@vip.163.com

5.联系人：包琨

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

2024年第十次临时董事会决议公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年10月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月12日（周二）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日（周二）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月12日（周二）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2024年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

■

委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024073

内蒙古电投能源股份有限公司

关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗

40MW户用分布式光伏项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2024年第十次临时董事会审议通过了《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案》。根据公司相关制度，本议案需提交股东大会审议。根据公司关于项目投资的有关要求，赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目不满足投资条件，拟进行核销，现将相关事项公告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目规划容量40MW，总投资为1.63亿元。2022年9月7日取得立项批复，项目编号：2022-TD-DZX009-NMGS-NMm，同年11月21日，注册成立项目公司-赤峰市赤热新能源有限责任公司。2023年7月24日，取得电投能源投资决策批复。

（二）投资计划及完成情况

按照《内蒙古电投能源股份有限公司境内基建项目前期工作管理办法》（电投能源规章〔2023〕90号）要求，5万光伏发电项目投资决策前，前期费用应控制在600万元以内。该项目开展前期工作签订了5份合同，发生设计费、咨询费、差旅费、招待费等合计67.22万元（不含税），符合公司前期费用控制标准。具体如下：

■

（三）核销原因

根据分布式光伏项目投资收益率最新要求，本项目资本金财务内部收益率为8.53%，已不具备继续推进条件，建议核销。

（四）风险分析

该项目在历次专项审计中，已理清所有债权和债务关系，涉及的前期相关合同及协议均已履行完毕或终止，不会发生债权债务纠纷；经外部审计盘点并出具专项审计报告，本项目无固定资产，不涉及后续资产处置事宜。综上，该项目核销的法律风险较小。

（五）核销方案

1.待履行公司核销程序后，由项目公司按照规定做好费用化处理，并做好技术服务等成果保护工作。

2.待履行公司核销程序后，按照规定注销项目公司。

二、项目核销对公司的影响

本次核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目是公司结合项目投资建设情况和效益状况做出的慎重决策，可能对公司业绩的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

该项目在历次专项审计中，已理清所有债权和债务关系，涉及的前期相关合同及协议均已履行完毕或终止，不会发生债权债务纠纷；经外部审计盘点并出具专项审计报告，本项目无固定资产，不涉及后续资产处置事宜。综上，该项目核销的法律风险较小。

目前，公司正在依法合规防范项目潜在风险，并在履行公司核销程序后按照规定注销项目公司。

三、备查文件

2024年第十次临时董事会决议。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024074

内蒙古电投能源股份有限公司

关于全产业协同调度指挥平台项目

投资立项公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2024年第十次临时董事会审议通过了《关于公司全产业协同调度指挥平台项目投资立项的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

1.围绕“数字国家电投”和建设世界一流企业的发展目标，结合公司科技数字化管理实际，电投能源拟通过建设公司全产业协同调度指挥平台，打造集煤电铝新路港生产经营为一体的统一智慧大平台，通过产业管理数据和综合管理数据标准化接入和全量汇聚，支撑产业监视、协同调度、辅助决策、经营分析等各类应用服务需求，实现公司产业协同调度与数字化转型深度融合。项目总概算12,700万元。

2.公司2024年第十次临时董事会审议通过了《关于公司全产业协同调度指挥平台项目投资立项的议案》。

3.该投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1.项目建设内容

拟通过建设公司全产业协同调度指挥平台，打造集煤电铝新路港生产经营为一体的统一智慧大平台，通过产业管理数据和综合管理数据标准化接入和全量汇聚，支撑产业监视、协同调度、辅助决策、经营分析等各类应用服务需求，实现公司产业协同调度与数字化转型深度融合。

平台以“一平台、两阶段、三种方式、四项功能、五大成效” “12345”为思路，借鉴国能集团等头部企业先进经验，依托集团公司数据中台，构建呼市本部中台延伸节点的软硬件资源，优先开展呼市本部建设内容，在咨询设计阶段依据通辽本部办公楼处置情况调整方案内容和实施阶段概算，实现产业协同调度与数字化转型的深度融合。

2024年，开展业务现状分析、大屏指标体系、数据接入规范、平台技术方案等业务咨询设计和技术方案预研工作，为2025年平台建设提供设计支撑。

2025年，按照平台咨询设计成果开展建设实施，在呼和浩特本部打造集团公司数据中台在北方的延伸节点，构建平台核心调度指挥应用模块、22个业务场景等应用，实现全产业运营闭环流转与协同调度，持续提升产业链价值。

（1）业务咨询设计

2024年完成业务现状分析、大屏指标体系、数据接入规范等业务咨询设计和平台技术方案预研工作，为2025年平台建设提供设计支撑。

（2）项目质量管控

项目质量管控从前期策划筹备阶段贯穿至平台上线试运行阶段，基于软件工程质控方法，对平台建设中的质量、进度、风险全面管理，确保项目严格按照咨询设计成果的时间表和路线图完成实施建设工作。项目质量管控重视引入技术和业务专家团队，拟成立具有国网和国能相关项目经验的8人专家团队（4技术+4业务）开展项目质量管控专项工作。

（3）数据接入与数据治理

数据接入方面，基于通辽调度中心已有新能源板块建设成果，实现公司“煤铝新路港”数据接入本地数据库。依托贵安数据中心电投能源公司“专区”按需取数。数据治理方面，按照呼市本部调度中心正式投运计划安排，同步开展数据接入和治理工作。

（4）建设呼市调度中心平台功能

① 建设呼市调度中心大屏端应用，优先完成产业一体化监盘、循环经济的故事、煤炭、火电、铝业、新能源、路港、党建管理、安全环保、经营分析10个重点大屏场景建设，逐步扩展产业链全景监视、电力营销、远程调研、前景展望、应急指挥、一吨煤价值、一度电成本、绿电铝的故事、一列车效应、绿电的足迹、智慧工地、人工智能+等12个场景建设。

② 构建平台核心调度指挥应用模块电脑端和电投壹移动端应用，包括协同调度主系统及煤炭、火电、铝业、新能源、路港板块调度子系统，具备辅助决策、运营计划、在线监视、统计分析四大类功能。

③ 打造呼市数据中心数据平台，接入公司“煤铝新路港”本部及所属单位的标准化应用数据。依托贵安数据中心电投能源公司“专区”，配套完成公司经营分析及五大板块基础数据治理。

2.资金来源

项目总概算12700万元，其中技经评审费29万元，咨询设计费656万元，质量管控费335万元，实施费用11680万元。资金来源自有资金。

3.预计项目进度

第一阶段：2024年11月30日完成技经评审工作，12月31日完成业务咨询设计部分招标采购工作、1月31日完成平台咨询设计、2025年3月31日完成咨询设计工作初验。

第二阶段：2025年4月30日完成平台建设实施部分招标采购工作，6月30日完成数据接入及治理；8月31日完成平台大屏典型业务场景建设，2025年9月实现数据中心、调度系统、移动应用整体上线，2025年12月底完成项目试运行及验收。

三、项目投资经济性评价和技术性评价

（一）经济性评价

通过本项目，整合现有系统和数据资源，持续提质增效，发挥协同优势，辅助实现公司整体效率提升和效益最大化。通过数据中心建设，实现数据的集中管理和数字资产沉淀，推动数据资产的规范化管理，为“人工智能+”储备数据资源，持续释放数据价值。

（二）技术性评价

平台总体架构采用分层设计方式，包括：基础层、数据层、服务层、应用层。采用成熟的行业主流通用技术，且行业中有很多成熟应用案例，确保项目实施的技术可行性；项目建设内容的设计符合集团公司数字化规划总体要求；项目建设内容具有可扩展性、开放性和安全性，确保可满足当前及未来的使用要求。

四、项目建设必要性

公司产业集约化管理和决策支撑亟需抓手。通过本项目进行产业集约化运营管理及资源优化配置，提升公司产业纵向管理及横向协同效率效益和安全管理水平，为公司决策分析、产业运营提供抓手和支撑，降低公司整体运营成本，提高决策效率。

五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

（一）项目风险及应对措施

数据集成与治理风险：本项目数据治理工作任务复杂。平台所需数据需要从多个不同层面、不同平台或系统接入，且集团尚未形成完整的数据体系。如何解决数据集成的范围广、数据集成类型多、数据体系不同导致的数据孤岛等问题，是本系统实施乃至公司未来数字化建设的重点，更是难点。

应对措施：从平台建设之初就同步进行数据治理，完善数据标准体系，并加大自建系统数据接入的力度，确保数据的准确性和完整性，为有效解决数据孤岛和信息烟囱提供可靠的数据支持。

（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况

该项目对上市公司未来财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件

2024年第十次临时董事会决议。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024075

内蒙古电投能源股份有限公司

关于市电投绿风新能源

有限公司投资建设东胜区新能源

内陆港分散式风电二期

10MW风电项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2024年第十次临时董事会审议通过了《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目的议案》。现将相关事项公告如下：

一、概述

1.东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目已于2023年5月立项，拟由鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目。

2.公司2024年第十次临时董事会审议通过了《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目的议案》。

3.该投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1.规划情况

2023年4月27日，根据《鄂尔多斯市能源局关于列入全市2023年分散式风电项目建设规模的通知》(鄂能局发〔2023〕78号)，取得10MW风电项目建设指标。2023年5月完成电投能源立项，项目编号：2023-FD-DZX011-NMGS-NMm。

建设装机容量为10MW，拟安装1台容量10MW风力发电机组，叶轮直径为230米，轮毂高度为130米。项目所发电量通过新建35kV集电线路接入一期风电场内110kV升压站。

2.项目位置

项目场址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇境内，地处东胜区中西部，距离东胜区政府直线距离约18公里。临近国道、乡道，便于风机等大型设备运输。

3.项目前期进展

2024年2月27日，取得可研评审意见；

2024年6月1日，完成项目核准。

该项目投资决策阶段所需用地预审批复、社稳批复、军事、文物、水保批复、环评批复、接入系统评审意见、地灾评估报告、风险评估报告、压覆矿等22项支持性文件已全部取得。

4.资金及来源

工程静态投资3777.98万元，静态造价3777.98元/千瓦，工程动态投资3799.11万元，动态造价3799.11元/千瓦。

本项目扣除智慧化风场投资等，动态造价3679.11元/千瓦，低于集团公司《新能源电站单位千瓦造价标准值（2024版）》规定基准值+调整值的造价4542.38元/千瓦。

本项目由鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设，其中资本金20%，由项目公司三家股东按照股权比例共同出资，其余为银行贷款。

三、项目投资经济性评价和技术性评价

（一）经济性评价

项目电价按0.2084元/千瓦时（含税），利用小时数2187小时边界条件进行测算，项目投资财务内部收益率（税后）为5.35%，项目投资回收期（所得税后）为12.44年，资本金财务内部收益率为9.48%，符合集团公司标准。

（二）技术性分析

本项目拟安装1台单机容量10MW的风力发电机组，叶轮直径为230米，轮毂高度为130米，机组出口电压1.14千伏，配套选用1台箱式变压器进行升压，通过1回35kV集电线路接入一期50MW分散式风电项目110kV升压站35kV侧。

四、项目建设必要性

本项目的实施有助于提高鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司区域影响力，为后续项目发展奠定基础。同时，也是对东胜区风力发电规模的重要补充，有助于进一步改善区域能源结构。

五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响

（一）项目风险及应对措施

1.电价下行风险

风险描述：根据《内蒙古自治区能源局关于做好2024年内蒙古电力多边交易市场中长期交易有关事宜的通知》（内能源电力字〔2024〕55号），分散式风电暂不参与电力多边交易，根据市场运行情况，逐步试点推动常规水电、生物质、燃气、分布式等电源参与市场。但是考虑到分散式项目将来可能会参与电力多边市场交易，电价存在下行风险。

措施：提前做好项目参与电力多边市场交易的准备，结合交易政策核算发电量和成本，不断提升营运效率，合理安排检修时间，提升可利用小时数，从而增加上网电量，进一步保障项目收益率。

2.送出线路建设滞后风险

风险描述：项目送出工程由属地电网投资建设，具体建设工期安排不受我方控制，可能会出现送出工程滞后的情况。

措施：与电网公司保持密切沟通，及时掌握送出工程建设动态，积极主动提供支持，协助推进相关工作。同时合理安排项目工期，争取网源同步投产。

3.资金落实风险

风险描述：项目投资建设主体为三家公司共同出资成立，目前资本金尚未完成注入，资金注入滞后具有一定经营风险。

措施：在落实我方资本金注入的前提下，按照合资协议及公司章程督促其余两方尽快注入资本金，降低经营风险。

（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况

根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额1121.12万元，资本金财务内部收益率9.48%，项目投资财务净现值（税后）86.85万元，资本金财务净现值68.6万元；项目资本金净利润率（ROE）为6.4%，项目投资回收期（所得税后）为12.44年。通过计算结果进行分析，本项目投资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行业基准收益率，资本金财务净现值大于零，说明本项目在财务上可行。项目动态投资3799.11万元，资本金投资比例为动态投资的20%，其余80%为国内银行贷款。项目累计盈余资金690.51万元，整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正常运营。项目资产负债率最大值为80%，项目建设周期4个月，随着风电机组投产发电，资产负债率逐渐下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于0。说明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。

六、备查文件

2024年第十次临时董事会决议。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024年10月23日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024072

内蒙古电投能源股份有限公司

2024年第十次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日以电子邮件形式发出关于召开公司2024年第十次临时董事会会议的通知。

2.会议于2024年10月23日以现场+视频方式召开。现场会议地点为通辽市。

3.公司应出席董事11名，实际11名董事出席会议并表决（其中：以现场方式出席会议董事1人、通讯表决方式出席会议董事8人、委托方式出席会议董事2人。通讯表决方式出席会议董事分别为田钧、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞、韩放、陈天翔、李明。王伟光董事长因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托张昊董事代为出席会议并行使表决权；陶杨独立董事因公务原因未能亲自出席董事会,以书面形式委托陈天翔独立董事代为出席会议并行使表决权）。

4.会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（半数以上董事推举）。

列席人员：公司监事、议案相关高管、董秘，议案相关部门负责人。

5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈规章制度管理规定〉的议案》；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《规章制度管理规定》及修订对照表。

表决结果：董事11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目公告》（公告编号为2024073）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司全产业协同调度指挥平台项目投资立项的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于全产业协同调度指挥平台项目投资立项公告》（公告编号为2024074）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（四）审议《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《关于鄂尔多斯市电投绿风新能源有限公司投资建设东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目公告》（公告编号为2024075）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（五）审议《关于优化调整公司2024年度投资计划的议案》；

根据公司发展需要，结合当前项目投资完成情况，优化调整公司2024年投资计划。

1.已下达计划情况

2024年初计划投资749441万元。其中：大中型基建469317万元、技术改造215837万元、科技数字化35087万元、小型基建投资29200万元。此外2024年6月份增补参股投资计划5824万元。合计下达投资计划755264万元。

2.投资调整情况

计划投资调整至743664万元，调减11600万元。其中：大中型基建项目调减34847万元、参股投资调增29176万元、技术改造项目调增1008万元、科技数字化项目调减7078万元、车辆购置调增140万元。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（六）审议《关于调整电投能源对外捐赠项目的议案》；

电投能源子公司内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司（以下简称“锡盟新能源公司”）、开鲁电投智慧能源有限公司调整对外捐赠事项。

1.锡盟新能源公司2024年对外捐赠项目

① 原捐赠事项情况：计划捐赠资金为90万元，捐赠事项：阿巴嘎旗别力古台镇政府门前文化体育广场年久失修，路面及设备设施损毁严重，阿巴嘎旗别力古台镇政府多次请求我公司翻修文化体育广场,广场路面硬化约7000平方米，费用概算90万元。

② 调整情况：捐赠资金90万元不变，捐赠事项调整为：因阿巴嘎旗2024年降雨量小，大多数牧草场干旱严重，达到旱灾的状况。阿巴嘎旗别力古台镇政府来函请求我公司为别力古台镇捐赠饲料保证受灾牧户的基本生活。

2.开鲁电投智慧能源有限公司2024年对外捐赠项目

① 原捐赠事项情况：计划捐赠资金为60万元，捐赠项目为开鲁县人居环境整治项目，事项内容为：帮扶开鲁县开展乡村环境治理工作，主要内容包括路灯、垃圾桶、广场铺设方砖等，共计60万元。

② 调整情况：捐赠资金60万元不变，捐赠项目调整为库伦旗库伦镇民生帮扶项目，事项内容为：8月18日，库伦旗政府申请帮扶其在库伦镇建设一处约400平方米的老年人文化活动中心及室内工程，包含图书阅览室、多媒体活动室、讲座会议室、歌舞排练厅、书法绘画室等内容。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（七）审议《关于调整公司经理层2024年度经营业绩考核指标和考核责任书的议案》；

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（八）审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2024年第三季度报告》（公告编号为2024076）。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（九）审议《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号为2024077）。

表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2024年第十次临时董事会决议。

（二）薪酬与考核委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会